Price Action Nedir?

Price Action: Fiyat Hareketi, bir menkul kıymetin geçmiş zaman içindeki temel fiyat eylemlerinin analizinden oluşan finansal piyasa spekülasyonuna yönelik bir metodolojidir. Birçok hisse senedi, emtia veya diğer varlık çizelgeleri, tüm teknik analizlerinin temelini oluşturur. Fiyat Hareketi, grafikler ve teknik göstergeler kullanılarak analiz edilebilir ancak birçok yatırımcı bunun en güvenilir analiz biçimlerinden biri olduğuna inanır. Bunun bir nedeni, temel ve teknik yönler de dahil olmak üzere, bir menkul kıymetin fiyatını etkileyen tüm faktörlerin dikkate alınmasıdır.

Price Action Trading Nedir?

Price Action Trading: Bir Traderın piyasayı okuyup yalnızca teknik göstergelere dayanmak yerine son ve gerçek fiyat hareketlerine dayalı öznel trade kararları almasını sağlayan bir tekniktir. Bu nedenle; subjektiftir ve gelecekteki fiyat hareketlerini garanti etmez. Ancak birçok trader fiyat eyleminin gelecekteki fiyat hareketlerinin güvenilir bir göstergesi olduğuna inanır. Bunun başlıca nedeni ise temel ve teknik yönler de dahil olmak üzere, bir menkul kıymetin fiyatını etkileyen tüm faktörlerin dikkate alınmasıdır.

Price Action Trading Metodolojisi Nedir? Öncüleri Kimlerdir ?

Her ne kadar tek bir kişiye atfedilebilecek bir buluş olmasa da, bilinen en eski kullanımı Japon pirinç tüccarı Munehisa Homma ’nın mum çubuğu grafiğini geliştirdiği 18. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Price Action Trading, zaman içinde gelişen Price Action Metodolojisi olmakla birlikte birçok farklı tüccarların geliştirilmesinde katkısı olduğu bilinmektedir. Öncü ve etkili olan bazı isimlerden söz edecek olursak;

Honma Munehisa
(1724 – 1803)

Charles Henry Dow
(1851 – 1902)

Richard Wyckoff
(1873 – 1934)

Al Brooks
(1952 – ∞)

Hepsi, kendine has trade metodolojilerini topluma kabul ettirmiş ve yüzyıllar geçmesine rağmen günümüzde aktifliğini yitirmemiş ve popülerliğini koruyan büyük ustalar. Kendisini ispatlamış kişilerin oluşturdukları teorem ve buluşlar, salt bir perspektiften ziyade ” Semantik ” ve ” Holistik ” bakış açısıyla derlediklerini çok net anlayabiliriz. 

Tabi, bütün bu kronolojinin dışında, günümüze bakacak olursakta; ilhamını Larry R. Williams ‘tan aldığı söylenen ‘The Inner Circle Trader‘ mahlaslı Michael J. Huddleston, kendisine has geliştirdiği trade methodolojisi(ICT Concepts) ile takipçilerinin gönlünde taht kurmayı başarmış ve rüştünü ispat etmiştir.

Michael J. Huddleston
(The Inner Circle Trader)

Holistic Price Action Trading Stratejisi Nedir ?

Holistic Price Action Trading Stratejisi, piyasanın trendi, kalıpları, hacmi ve psikolojisi dahil olmak üzere fiyat hareketinin tüm yönlerini hesaba katan bir trade yaklaşımıdır. Yalnızca fiyat kalıpları veya trendleri üzerinden işlem yapmaktan ziyade daha kapsamlı ve titiz bir perspektifi doğurur. Temelinde, tek bir bakış açısından faydalanmak yerine fiyat hareketlerinde anlamsal ve bütünsel yaklaşımı ele alır ve Price Action Metodolojisi ile bunu birleştirerek gerçeğe daha yakın sonuçlar elde etmeyi amaçlar.

Bu şekilde perakende yatırımcıların daha bilinçli trade kararları almasına ve başarı oranlarını arttırmasına neden olur. Price Action ‘ın tek başına bir anlam ifade etmediği ancak ve ancak diğer metodolojiler ile birleştirildiğinde sağlam bir temele oturtulabildiği fikrine dayanır ve faydalı olan her verinin kullanılması gerektiğini savunur. Fakat, bilinmesi gereken bir şey varsa da bu yaklaşımı diğer trade yöntemlerine nazaran daha karmaşık gelebileceği durumudur.

Bu yaklaşımda oyun kuramama veya anlam karmaşası yaşayan bireylerin temel, teknik analiz ve Price Action terimlerine pek hakim olmaması nedeni gelir. Bu konularda bilgi dağarıcığının genişliği ve ufku geniş anlayışa sahip olmak, yatkınlığı gösterir. Bunların dışında fiyat modellerini tanımlama ve yorumlama becerisine sahip olmasıda önemlidir.

Price Action Trading Konseptleri Nelerdir?

1. Smart Money Konsepti Nedir?

Smart Money, önemli kaynaklara ve kendilerine piyasada avantaj sağlayabilecek bilgi erişimine sahip olan büyük kurumsal oyuncuları ifade eder. Bu oyuncular arasında büyük pozisyonlar alabilen, koordineli işlemler gerçekleştirebilen ve potansiyel olarak piyasayı kendi lehlerine hareket ettirebilen bankalar, hedge fonları ve diğer finansal kuruluşlar yer alır. Smart Money, genellikle içeriden bilgi sahibidir. Perakende yatırımcılarının sahip olmadığı piyasayı hareket ettiren bilgilere önceden sahiptirler, bu da perakende yatırımcılarının hamlelerini tahmin etmesini veya anlamasını zorlaştırır.

Smart Money Konsepti Özellikleri Nelerdir?

1. Bilgiye Ulaşmak: Araştırma raporları, finansal haberler ve perakende yatırımcıların kolayca erişemeyeceği diğer veriler de dahil olmak üzere, piyasa hareketlerini etkileyebilecek geniş bir yelpazedeki bilgilere erişebilir.
2. Büyük Sermaye: Piyasada büyük pozisyonlar almak için kullanabilecekleri önemli finansal kaynaklara sahiptir ve bu da onlara piyasayı istedikleri yönde hareket ettirme olanağı sağlar.
3. Uzun Vadeli Görünüm: Perakende traderlara göre piyasada daha uzun vadeli bir perspektife sahip olma eğilimindedir; pozisyonlarını haftalarca, aylarca ve hatta yıllarca tutarlar. Bu onların piyasadaki kısa vadeli dalgalanmalardan kurtulmalarına ve uzun vadeli trendlerden faydalanmalarına olanak tanır.
4. Üst Düzey Uzmanlık: Finansal piyasalarda oldukça deneyimli ve bilgilidir; finans, ekonomi veya ilgili alanlarda ileri derecelere sahiptirler. Pazar eğilimlerini analiz etmek ve yatırım kararları vermek için ekipler halinde çalışırlar.
5. Piyasa Yapıcı: Büyük hacimlerde işlem yapar ve bu da piyasada önemli fiyat hareketlerine neden olabilir.
6. İçeriden Bilgi: Piyasa hakkında içeriden öğrenilen bilgilere erişebilir ve bu da onlara ticarette büyük bir avantaj sağlar.
7. Stratejik Alım-Satım: Piyasayı kendi lehlerine manipüle etmek için sıklıkla stratejik ticareti kullanırlar.
8. Risk Yönetimi: Çeşitlendirme, riskten korunma ve pozisyon boyutlandırma gibi araçları kullanarak potansiyel kayıpları en aza indirmek için karmaşık risk yönetimini profesyonel şekilde gerçekleştirirler.

Smart Money Konsepti Stratejileri Nelerdir?

1. Yüksek Frekanslı İşlemler: Piyasadaki küçük fiyat hareketlerinden yararlanmak için sıklıkla yüksek frekanslı alım-satım stratejilerini kullanır. Piyasa verilerini analiz etmek ve işlemleri ışık hızında gerçekleştirmek için gelişmiş algoritmalar ve bilgisayar sistemleri kullanırlar.
2. Koordineli Alım-Satım: Piyasayı kendi lehlerine hareket ettirmek için trade faaliyetlerini koordine ederler. Örneğin; kurumsal tüccarlar, diğer tüccarların takip edebileceği bir ivme yaratmak için belirli bir zamanda belirli bir para birimini satın almak veya satmak için işbirliği yapabilir.
3. Haber Merkezli Alım-Satım: Piyasayı harekete geçiren haberlerden yararlanmak için haber akışını kullanabilir. Bu tüccarlar genellikle kamuya açık olmayan haber kaynaklarına erişime sahiptir ve son dakika haberlerine yanıt olarak hızlı trade işlemi yapabilirler.
4. Taşıma Odaklı Alım-Satım: Yatırımcıların iki para birimi arasındaki faiz oranı farklılıklarından yararlandığı bir stratejidir. Daha düşük faiz oranına sahip bir para biriminden borç alarak ve daha yüksek faiz oranına sahip bir para birimine yatırım yaparak kâr elde etmek için kullanabilirler.
5. Arbitraj Yöntemi: Farklı piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanmayı içerir. Bir para birimini düşük değerli olduğu bir piyasadan alıp aşırı değerli olduğu başka bir piyasada satarak kâr elde etmek için kullanabilir.

2. Inner Circle Trader Konsepti Nedir?

Inner Circle Trader(ICT) Metodolojisi, Michael J. Huddleston tarafından geliştirilen ve piyasadaki smart money tüccarlarının eylemlerini belirlemeye ve bunlardan kâr elde etmeye odaklanan bir trade yaklaşımıdır. Likidite alanlarını, sipariş akışı dengesizliklerini ve smart money faaliyetinin göstergeleri olan diğer piyasa faktörlerini belirlemek için teknik analizden yararlanır. ICT Metodolojisi, piyasa yapısını ve akıllı paranın piyasada nasıl çalıştığını anlamanın önemini vurgulamaktadır. Yatırımcılar, Smart Money ‘in piyasaya girme veya çıkma ihtimalinin yüksek olduğu alanları belirleyerek bu hareketlerden faydalanır ve kâr elde etmeye çalışırlar. Yaklaşım aynı zamanda risk yönetimini ve ticaretteki kayıpları kontrol etmenin önemini de vurgulamaktadır.

Inner Circle Trader Konsepti Özellikleri Nelerdir?

1. Piyasa Yapısının ve Sipariş Akışının Anlaşılması: Piyasa yapısı ve bunun piyasadaki sipariş akışını nasıl etkilediği konusunda derin bir anlayışa sahiptir.
2. Teknik Analizin Kullanımı: Piyasayı analiz etmek ve potansiyel trade fırsatlarını belirlemek için bir araç olarak kullanır.
3. Sabır: Yaklaşımlarında sabırlı ve disiplinlidir. Trade işlemi almadan önce kendilerini tanıtmak için doğru trade fırsatlarını beklerler.
4. Risk Yönetimi: Risk yönetimine güçlü bir şekilde odaklanır ve riski etkili bir şekilde yönetmek için pozisyon boyutlandırma ve zararı durdurma emirleri gibi çeşitli teknikler kullanır.
5. Uzun Vadeli Başarı: Kısa vadeli kazançlar yerine uzun vadeli başarıya odaklanırlar. Ticaretin bir kısa mesafe koşusu değil, bir maraton olduğunun bilincindedirler ve sürdürülebilir bir iş kurmaya odaklanırlar.

Inner Circle Trader Konsepti Stratejileri Nelerdir?

1. Piyasa Yapısı Analizi: Temel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için piyasa yapısı analizini kullanır. Bu onların potansiyel trade fırsatlarını belirlemelerine ve riski etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
2. Sipariş Akışı Analizi: Kurumsal oyuncuların davranışlarını anlamak için sipariş akışı analizini kullanır. Bu onların potansiyel piyasa hareketlerini belirlemelerine ve etkili trade stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur.
3. Price Action Analizi: Piyasanın davranışını analiz etmek ve potansiyel trade fırsatlarını belirlemek için fiyat eylem analizini kullanır. Trade kararları vermek için kırılmalar ve geri dönüşler gibi kalıpları ararlar.
4. Birleşme: Potansiyel trade fırsatlarını doğrulamak için piyasa yapısı, sipariş akışı ve fiyat hareketi gibi birden fazla faktörü kullanır. Birleşmeyle trade olarak bilinen bu yaklaşım, başarılı bir trade olasılığını artırmalarına yardımcı olur.

Inner Circle Trader (ICT) metodolojisinde sipariş akışını, likiditeyi ve piyasa faktörlerini analiz etmek, bilinçli trade kararları vermenin en önemli parçasıdır. ICT traderlarının son olarak bu faktörleri nasıl analiz ettiğine dair genel bakış atacak olursak eğer;

• Order Flow Analizi: Piyasadaki kurumsal oyuncuların davranışlarını yakından inceler. Hacim verilerini analiz etmek, fiyat hareketlerini incelemek ve sipariş defteri verilerini kullanmak gibi emir akışını analiz etmek için çeşitli teknikler kullanırlar. Büyük oyuncuların davranışlarını anlayarak piyasanın yönü ve potansiyel fiyat hareketleri hakkında fikir sahibi olabilirler.

• Likidite Analizi: Piyasa likiditesini anlamak ICT traderları için en önemli konudur. Potansiyel fiyat hareketlerini belirlemek ve likiditenin piyasa üzerindeki etkisini anlamak için likidite seviyelerini analiz ederler. Örneğin; piyasadaki düşük likidite keskin fiyat hareketlerine yol açabilir ve bu da ICT traderları için bir trade fırsatı imkanı doğurabilir.

• Piyasa Faktörleri Analizi: Ekonomik veriler, siyasi olaylar ve piyasa duyarlılığı gibi çeşitli piyasa faktörlerini analiz eder. Bu faktörleri göz önünde bulundurarak potansiyel piyasa hareketlerini tahmin edebilir ve bilinçli trade kararları verebilirler.

Order flow, likiditeyi ve piyasa faktörlerini analiz etmek, ICT traderlarının piyasayı daha derinlemesine anlamalarına ve daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olur.

3. Read The Market Konsepti Nedir?

Read The Market konsepti, adından da anlaşılacağı gibi yaptıkları şey fiyat hareketlerinden yararlanarak piyasayı okumaktır. Arz ve talep alanlarını belirlemeye odaklanan bir Price Actiong Trading konseptidir. Bir varlığın fiyatının her zaman arz ve talep alanlarına doğru yöneleceği fikrine dayanır. RTM Metodolojisi, arz ve talep alanlarını belirlemek için fiyat hareketi ve hacim analizinin bir kombinasyonunu kullanır. Fiyat hareketi bir varlığın gerçek fiyat hareketlerini ifade ederken, hacim ise gerçekleşen ticaret faaliyetinin miktarını ifade eder. 

Read The Market Konsepti Özellikleri Nelerdir?

1. Çoklu zaman dilimi: Piyasayı farklı perspektiflerden analiz etmek ve en uygun trade fırsatlarını yakalamak için birden fazla zaman dilimini kullanır.
2. Modelleme: Piyasa yapısını, akışını, duyarlılığı ve döngüleri belirlemek için ucuzluk ve pahalılık seviyeleri, arz&talep alanları, destek ve direnç noktaları gibi teknik analizin dışında kendisine ait kalıp modellere de dayanır.
3. Eklenti: Fiyatın gerisinde kalan veya yanlış sinyal veren hiçbir gösterge veya sinyal kullanmaz.
4. Kurallara uymak: Yüksek düzeyde disiplin, sabır ve risk yönetimi gerektirir.

Read The Market Konsepti Stratejileri Nelerdir?

1. Piyasa yapısı: Piyasanın trendler, aralıklar, kırılmalar ve geri dönüşler gibi farklı aşamalarda hareket etme şekli.
2. Piyasa akışı: Alıcılar veya satıcılar gibi hakim piyasa katılımcılarının yönü ve fiyat hareketini nasıl etkiledikleri.
3. Piyasa duyarlılığı: Piyasa katılımcılarının korku, açgözlülük, iyimserlik ve karamsarlık gibi duygu ve beklentileri ile bunların piyasa davranışını nasıl etkilediği.
4. Piyasa döngüleri: Arz ve talebin etkileşimi nedeniyle piyasada birikim, dağıtım, fiyat artışı ve fiyat indirimi gibi tekrarlanan modeller.

Price Action Trading Terminolojisi Nedir?

Price Action Trading Terminolojisi, fiyat hareketini analiz etmek için kullanılan terimlerin bütünsel bir koleksiyonudur. Bu terimler, Price Action Metodolojisinde kullanılan teknikleri daha iyi anlamanıza ve kavramanıza yardımcı olur. Alt bölümde sizler için özenle hazırladığım ve günümüzde yaygın olarak kullanılan ” Price Action ” terim ve anlamlarının bir kısmını bulabilirsiniz.

1. Smart Money Konsepti Terimleri Nelerdir?

• Akümülasyon: Menkul kıymet satın aldığı bir dönemdir. Artan hacim, artan fiyatlar ve güçlü satın alma baskısı gibi bir dizi faktörle belirlenebilir.
• Distribution: Menkul kıymet sattığı bir dönemdir. Azalan hacim, düşen fiyatlar ve güçlü satış baskısı gibi bir dizi faktörle belirlenebilir.
• Manipulation:Piyasa aslında belli bir trend yönüne sahipken başka bir yöne doğru ivmelendiğini düşündürmek için yaptığı aldatıcı bir harekettir.
• Insider Trading: Henüz kamuya açıklanmamış bilgilerin ticaretinin yasa dışı bir uygulamasıdır. İçeriden öğrenen tüccarlar diğer tüccarlara göre haksız bir avantaja sahiptir ve bu bilgileri kullanarak çok para kazanabilirler.
• Volume: Belirli bir süre boyunca bir menkul kıymette işlem gören hisse veya sözleşmelerin sayısıdır. Hacim, trendleri ve piyasa duyarlılığını belirlemek için kullanılabilir.

2. Inner Circle Trader Konsepti Terimleri Nelerdir?

• Kill Zones:ICT’nin kendisine ait vakit aralıklarıdır. Günlük döngüde sadece bu aralıklarda trade yapar. Önemli yapıların bu vakitlerde oluştuğunu savunur. Her bir Kill Zones ‘un farklı karakteristik özellikleri vardır.
• Smart Money Tool Divergence:  Yatırımcılar tarafından trendin güçlenip güçlenmediğini veya zayıfladığını belirlemek kullanılır. Piyasa duyarlılığında bir değişikliğe yol açabilir. Bitcoin (BTC) ile Ethereum’u (ETH) karşılaştırırsak birinin daha güçlü, diğerinin ise daha zayıf olduğunu görebiliriz. 
• Turtle Soup: Önceki en yüksek veya en düşük likidite taramalarını tanımlamayı içeren son derece kârlı bir ticaret stratejisidir, ancak bağlamı dikkate almak ve başarılı işlemler için ek kesişme noktalarını kullanmak önemlidir.
• Sellside Liquidity: Satıcıların varlıklarını fiyatı önemli ölçüde etkilemeden kolayca satabilme yeteneğini ifade eder. Alıcıların, fiyatı önemli ölçüde etkilemeden varlıkları kolayca satın alabilme yeteneği olan satın alma tarafı likiditesinin tam tersidir.
• Buyside Liquidity: Belirli bir fiyat seviyesinde alıcıların kullanımına sunulan likidite düzeyini ifade eder. Belirli bir fiyat seviyesinde çok sayıda alıcı olduğunu gösterir. Bu durum, alıcıların piyasaya girmesini kolaylaştırabilir ve fiyatların yükselmesine yardımcı olabilir.

3. ReadTheMarket Konsepti Terimleri Nelerdir?

• Quasimodo: Genellikle geri dönüşleri tanımlamak için kullanılan bir mum çubuğu formasyonudur. Uzun bir üst fitil, küçük bir gövde ve kısa bir alt fitil ile karakterize edilir. Üstteki uzun fitil, güçlü bir satış baskısının olduğunu gösterir, ancak küçük gövde, sonunda satın alma baskısının satış baskısının üstesinden geldiğini gösterir. Kısa alt fitil, satın alma baskısının fiyatı mumun açılış noktasının üzerine çıkaracak kadar güçlü olmadığını gösterir.
• Failure to Return: Bir menkul kıymetin önceki destek veya direnç seviyesine dönememesi durumunda ortaya çıkan bir kalıptır. Trendin değiştiğinin bir işareti olabilir.
• Flag Limit: Bir menkul kıymetin keskin bir hareketten sonra konsolide olmasıyla ortaya çıkan bir kalıptır. Bayrak genellikle bir dikdörtgen veya üçgendir. Sınır alanının, güvenliğin konsolidasyondan çıktığı seviyedir.
• Diamond QM: Geri dönüşleri tanımlamak için kullanılan bir kalıptır. Her bir mumun üst ve alt fitillerinin uzunluğu kabaca eşit olan, elmas şeklindeki bir oluşumla karakterize edilir. Elmas şeklindeki oluşum piyasada çok fazla belirsizliğin olduğunu ve fiyatın her iki yönde de gidebileceğini gösterir.
• CanCan: Bir güvenlik yukarı veya aşağı boşluk bıraktığında ve ardından hareketin bir kısmını hemen geri aldığında ortaya çıkan bir modeldir. CanCan genellikle kısa vadeli bir kalıptır.